피플로 편집팀TIGER MKF배당귀족(445910) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER MKF배당귀족(445910)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 MKF 배당귀족 지수(시장가격지수)입니다.
총보수는 연 0.2%이고, 시가총액은 186억입니다. 상장일은 2022년 10월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 396원, 분배율은 1.94%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 GS의 비중이 5.41%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 “MKF 배당귀족 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다. - “MKF 배당귀족지수”는 매일경제신문과 FnGuide가 공동 개발한 지수로, 10년 연속 주당배당금이 증가했거나 유지된 종목들 중 배당수익률이 높은 기업에 투자하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) |
| 총보수(연) | 0.2% |
| 시가총액 | 186억 |
| 상장일 | 2022년 10월 18일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 20,675원 |
| NAV(순자산가치) | 20,435원 |
| 추적오차율 | 1.13% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 25원 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 277원 | 1.39% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 19원 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 75원 | 0.39% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 65원 | 0.40% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 265원 | 1.96% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 29원 | 0.24% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 30원 | 0.24% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 25원 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 253원 | 2.06% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 30원 | 0.28% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 15원 | 0.13% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,675원 | 396원 | 335원 |
| 100주 | 2,067,500원 | 39,600원 | 33,501원 |
| 1,000주 | 20,675,000원 | 396,000원 | 335,016원 |
| 산업재 | 26.62% |
|---|---|
| 필수소비재 | 22.02% |
| 커뮤니케이션 | 12.28% |
| 금융 | 10.78% |
| IT | 10.57% |
| 경기소비재 | 10.57% |
TIGER MKF배당귀족의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER MKF배당귀족의 총보수는 연 0.2%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 20,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER MKF배당귀족의 비중 상위 종목은 GS(5.41%), 안랩(4.58%), IPARK현대산업개발(4.29%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 396원을 기준으로 100주 보유 시 세전 39,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 33,501원입니다. 1,000주면 세후 약 335,016원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.