피플로 편집팀HANARO CAPEX설비투자iSelect(454320) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO CAPEX설비투자iSelect(454320)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 901억입니다. 상장일은 2023년 4월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 80원, 분배율은 0.19%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 80원을 지급했습니다.
구성종목은 두산에너빌리티의 비중이 10.02%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, iSelect CAPEX 설비투자 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. NH투자증권이 산출, 발표하는 iSelect CAPEX 설비투자 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 사업보고서 키워드 필터링을 활용하여 설비투자 산업 관련 노출도 스코어링(점수화)를 산출하고, 이를 통해 건축설비, 전력설비, 공작기계, 풍력발전설비, 원자력발전설비 등 직간접적인 방식으로 설비투자 산업 관련도가 높다고 판단되는 국내 기업을 선별하여 최종적으로 유동시가총액을 고려해 투자 비중을 결정함.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 901억 |
| 상장일 | 2023년 4월 18일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 41,920원 |
| NAV(순자산가치) | 42,298원 |
| 추적오차율 | 1.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 80원 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 140원 | 0.23% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 90원 | 0.65% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 41,920원 | 80원 | 67원 |
| 100주 | 4,192,000원 | 8,000원 | 6,768원 |
| 1,000주 | 41,920,000원 | 80,000원 | 67,680원 |
| 산업재 | 90.40% |
|---|---|
| 경기소비재 | 4.60% |
| 유틸리티 | 2.72% |
| IT | 1.70% |
| UNCLASSIFIED | 0.47% |
HANARO CAPEX설비투자iSelect의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO CAPEX설비투자iSelect의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO CAPEX설비투자iSelect의 비중 상위 종목은 두산에너빌리티(10.02%), HD건설기계(9.85%), LS ELECTRIC(9.73%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 80원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,768원입니다. 1,000주면 세후 약 67,680원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.