피플로 편집팀TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호(458760) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호(458760)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)입니다.
총보수는 연 0.39%이고, 시가총액은 7,022억입니다. 상장일은 2023년 6월 20일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,088원, 분배율은 9.90%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 90원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 101종목 가운데 머크 앤 코의 비중이 4.87%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) |
| 총보수(연) | 0.39% |
| 시가총액 | 7,022억 |
| 상장일 | 2023년 6월 20일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 10,920원 |
| NAV(순자산가치) | 10,997원 |
| 추적오차율 | 1.65% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 90원 | 0.82% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 93원 | 0.82% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 97원 | 0.84% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 96원 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 92원 | 0.78% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 94원 | 0.84% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 94원 | 0.83% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 88원 | 0.79% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 88원 | 0.85% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 87원 | 0.87% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 83원 | 0.84% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 86원 | 0.89% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,920원 | 1,088원 | 920원 |
| 100주 | 1,092,000원 | 108,800원 | 92,044원 |
| 1,000주 | 10,920,000원 | 1,088,000원 | 920,448원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 머크 앤 코 | 4.87% |
| 2 | 암젠 | 4.81% |
| 3 | 애보트 래보라토리 | 4.66% |
| 4 | 코카콜라 | 4.12% |
| 5 | 셰브론 | 4.08% |
| 6 | 코노코필립스 | 4.06% |
| 7 | 버라이존 | 3.96% |
| 8 | P&G(프록터 & 갬블) | 3.86% |
| 9 | 유나이티드헬스 그룹 | 3.85% |
| 10 | 홈디포 | 3.77% |
| 헬스케어 | 21.53% |
|---|---|
| 필수소비재 | 19.40% |
| 에너지 | 15.88% |
| 산업재 | 11.13% |
| 금융 | 9.27% |
| IT | 8.32% |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호의 총보수는 연 0.39%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호의 비중 상위 종목은 머크 앤 코(4.87%), 암젠(4.81%), 애보트 래보라토리(4.66%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,088원을 기준으로 100주 보유 시 세전 108,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 92,044원입니다. 1,000주면 세후 약 920,448원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.