피플로 편집팀TIGER 2차전지소재Fn(462010) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 2차전지소재Fn(462010)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FnGuide 2차전지소재 (Price Return) 지수입니다.
총보수는 연 0.39%이고, 시가총액은 5,242억입니다. 상장일은 2023년 7월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 10원, 분배율은 0.21%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 포스코퓨처엠의 비중이 23.18%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 2차전지소재 지수(Price Return)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - FnGuide가 발표하는 “FnGuide 2차전지 소재 지수(Price Return)”는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고 증권사 리포트 및 기업공시 보고서에 키워드 기반 머신러닝 기술을 적용하여 2차전지 소재 관련 키워드(2차전지소재, 양극재, 음극재, 전해질, 전해액, 분리막 등)와 유사도가 높은 종목들로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 2차전지소재 (Price Return) 지수 |
| 총보수(연) | 0.39% |
| 시가총액 | 5,242억 |
| 상장일 | 2023년 7월 13일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 4,785원 |
| NAV(순자산가치) | 4,686원 |
| 추적오차율 | 0.35% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10원 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 5원 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 18원 | 0.25% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 4,785원 | 10원 | 8원 |
| 100주 | 478,500원 | 1,000원 | 846원 |
| 1,000주 | 4,785,000원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 산업재 | 64.93% |
|---|---|
| 소재 | 31.66% |
| IT | 2.90% |
| UNCLASSIFIED | 0.33% |
| 경기소비재 | 0.10% |
TIGER 2차전지소재Fn의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 2차전지소재Fn의 총보수는 연 0.39%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 2차전지소재Fn의 비중 상위 종목은 포스코퓨처엠(23.18%), 에코프로(18.97%), 에코프로비엠(18.10%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 10원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 846원입니다. 1,000주면 세후 약 8,460원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.