피플로 편집팀KoAct 바이오헬스케어액티브(462900) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KoAct 바이오헬스케어액티브(462900)의 운용사는 삼성액티브자산(ETF), 기초지수는 iSelect 바이오헬스케어 PR 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 3,306억입니다. 상장일은 2023년 8월 3일입니다.
가장 최근 분배락일은 2024-04-29이며 주당 26원을 지급했습니다.
구성종목은 올릭스의 비중이 8.82%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 바이오헬스케어 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 3,306억 |
| 상장일 | 2023년 8월 3일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 12,620원 |
| NAV(순자산가치) | 12,538원 |
| 추적오차율 | 20.23% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 26원 | 0.21% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 바이오헬스케어액티브현재 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 | 0.5% | 3,306억 | - |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 | KRX 헬스케어 | 0.62% | 79.9억 | - |
| 헬스케어 | 90.86% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 6.28% |
| IT | 2.72% |
KoAct 바이오헬스케어액티브의 가장 최근 분배락일은 2024-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2024-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KoAct 바이오헬스케어액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KoAct 바이오헬스케어액티브의 비중 상위 종목은 올릭스(8.82%), 알테오젠(8.77%), 한미약품(8.62%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
KoAct 바이오헬스케어액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.