피플로 편집팀TIME K바이오액티브(463050) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME K바이오액티브(463050)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 KRX 헬스케어입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 2,016억입니다. 상장일은 2023년 8월 17일입니다.
구성종목은 알테오젠의 비중이 12.27%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소에서 산출, 발표하는 KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KRX 헬스케어 지수를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 헬스케어 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 2,016억 |
| 상장일 | 2023년 8월 17일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 11,170원 |
| NAV(순자산가치) | 11,077원 |
| 추적오차율 | 18.33% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIME K바이오액티브현재 | KRX 헬스케어 | 0.8% | 2,016억 | - |
| UNICORN K바이오액티브 | FnGuide K-바이오 밸런스드 지수 | 0.51% | 55.1억 | - |
| 헬스케어 | 89.17% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 10.72% |
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TIME K바이오액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME K바이오액티브의 비중 상위 종목은 알테오젠(12.27%), 한미약품(11.36%), 셀트리온(10.76%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.