피플로 편집팀TIGER K방산&우주(463250) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER K방산&우주(463250)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 iSelect K방산&우주입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 4,917억입니다. 상장일은 2023년 7월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 55원, 분배율은 0.17%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 55원을 지급했습니다.
구성종목은 한화에어로스페이스의 비중이 22.30%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “iSelect 스페이스테크 지수”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - NH투자증권이 발표하는 “iSelect 스페이스테크 지수”는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고 국내 우주항공, 인공지능, 로봇 및 3D프린터 산업을 반영할 수 있는 키워드를 선정하여 증권사 리포트 및 기업공시 보고서 등에 키워드 기반 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 키워드와 유사도가 높은 종목들로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect K방산&우주 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 4,917억 |
| 상장일 | 2023년 7월 25일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 33,000원 |
| NAV(순자산가치) | 32,771원 |
| 추적오차율 | 1.02% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 55원 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 15원 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 50원 | 0.41% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 33,000원 | 55원 | 46원 |
| 100주 | 3,300,000원 | 5,500원 | 4,653원 |
| 1,000주 | 33,000,000원 | 55,000원 | 46,530원 |
| 산업재 | 93.75% |
|---|---|
| 소재 | 3.83% |
| IT | 1.88% |
| UNCLASSIFIED | 0.48% |
TIGER K방산&우주의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER K방산&우주의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER K방산&우주의 비중 상위 종목은 한화에어로스페이스(22.30%), LIG디펜스앤에어로스페이스(20.77%), 한국항공우주(17.71%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 55원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,653원입니다. 1,000주면 세후 약 46,530원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.