피플로 편집팀BNK 2차전지양극재(466810) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
BNK 2차전지양극재(466810)의 운용사는 BNK자산운용, 기초지수는 iSelect 2차전지양극재 지수입니다.
총보수는 연 0.395%이고, 시가총액은 90.5억입니다. 상장일은 2023년 10월 19일입니다.
구성종목은 SK이노베이션의 비중이 13.39%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권(주)이 산출 및 발표하는 ‘iSelect 2차전지양극재 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. ‘iSelect 2차전지양극재 지수’는 국내 2차전지 핵심소재인 양극재 관련산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수로서, 기초적인 투자적정성을 충족하는 종목 중 기업별 2차전지양극재 관련 사업 매출 데이터를 기반으로 편입 종목을 선정하였습니다. 양극재 관련사업에 대한 정의는 다음과 같으며, 연결회사(혹은 자회사)를 포함합니다. 1) 양극재 및 양극재 소재 사업을 영위하는 회사 2) 양극재를 원재료로 소비하는 회사 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성합니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능합니다.
| 운용사 | BNK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 2차전지양극재 지수 |
| 총보수(연) | 0.395% |
| 시가총액 | 90.5억 |
| 상장일 | 2023년 10월 19일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 6,035원 |
| NAV(순자산가치) | 5,792원 |
| 추적오차율 | 0.37% |
| 산업재 | 44.74% |
|---|---|
| 소재 | 23.15% |
| IT | 18.36% |
| 에너지 | 13.39% |
| UNCLASSIFIED | 0.30% |
현재 BNK 2차전지양극재의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
BNK 2차전지양극재의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
BNK 2차전지양극재의 총보수는 연 0.395%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
BNK 2차전지양극재의 비중 상위 종목은 SK이노베이션(13.39%), 삼성SDI(9.53%), 포스코퓨처엠(9.00%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
BNK 2차전지양극재의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.