피플로 편집팀UNICORN 생성형AI강소기업액티브(470310) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
UNICORN 생성형AI강소기업액티브(470310)의 운용사는 현대자산운용, 기초지수는 iSelect AI 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 55.7억입니다. 상장일은 2023년 11월 21일입니다.
구성종목은 NHN의 비중이 11.36%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect AI 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다. iSelect AI 지수는 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 국내 기업 중 인공지능 기술력을 통해 사업을 영위하거나 빅데이터 기초환경 조성이 필수적 요소를 보유하여 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 30여 종목을 선정, 구성되어 있으며 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물/현금설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 현대자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect AI 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 55.7억 |
| 상장일 | 2023년 11월 21일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 18,575원 |
| NAV(순자산가치) | 17,957원 |
| 추적오차율 | 34.59% |
| IT | 38.92% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 28.11% |
| UNCLASSIFIED | 9.63% |
| 경기소비재 | 9.42% |
| 헬스케어 | 9.20% |
| 산업재 | 4.63% |
현재 UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 비중 상위 종목은 NHN(11.36%), 원화현금(9.63%), LG전자(9.42%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.