피플로 편집팀TIGER AI반도체핵심공정(471760) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER AI반도체핵심공정(471760)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 iSelect AI반도체핵심공정지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 1,421억입니다. 상장일은 2023년 11월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 5원, 분배율은 0.03%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 5원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전기의 비중이 23.31%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “iSelect AI반도체핵심공정 지수”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “iSelect AI반도체핵심공정 지수”는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장기업 중 AI 프로세스칩 및 시스템 반도체 산업의 구조에 따라 선정한 키워드를 기반으로 유관 기업을 분류하기 위해 자연어처리 키워드 필터링 기술을 활용하여 종목을 편입하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect AI반도체핵심공정지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 1,421억 |
| 상장일 | 2023년 11월 21일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 15,360원 |
| NAV(순자산가치) | 15,513원 |
| 추적오차율 | 0.58% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5원 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 115원 | 0.51% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 40원 | 0.31% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 15,360원 | 5원 | 4원 |
| 100주 | 1,536,000원 | 500원 | 423원 |
| 1,000주 | 15,360,000원 | 5,000원 | 4,230원 |
| IT | 99.37% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.52% |
TIGER AI반도체핵심공정의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER AI반도체핵심공정의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER AI반도체핵심공정의 비중 상위 종목은 삼성전기(23.31%), 이수페타시스(17.99%), LG이노텍(13.38%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 5원을 기준으로 100주 보유 시 세전 500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 423원입니다. 1,000주면 세후 약 4,230원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.