피플로 편집팀WON 반도체밸류체인액티브(474590) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
WON 반도체밸류체인액티브(474590)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수입니다.
총보수는 연 0.31%이고, 시가총액은 3,766억입니다. 상장일은 2024년 1월 16일입니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 22.89%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. ‘FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수’는 MKF 500을 대상으로 공통 기준을 만족하는 종목을 기초 유니버스로 하고, FICS (FnGuide Industry Classification Standard) Industry 분류 및 한국상장회사협의회 매출 데이터를 기준으로 선정한 반도체 유니버스에 해당하는 종목들로 구성한 지수입니다. 이 투자신탁은 비교지수를 부분 복제하며, 주식운용본부의 리서치 역량을 기반으로 당사 퀀트시스템 등을 이용하여 반도체 밸류체인 관련 종목을 선정합니다. 비교지수 포트폴리오와 Active Enhanced 포트폴리오의 결합을 통해 초과수익을 추구합니다.
| 운용사 | 우리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 |
| 총보수(연) | 0.31% |
| 시가총액 | 3,766억 |
| 상장일 | 2024년 1월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 48,280원 |
| NAV(순자산가치) | 49,408원 |
| 추적오차율 | 12.62% |
| IT | 89.90% |
|---|---|
| 산업재 | 8.63% |
| UNCLASSIFIED | 1.38% |
현재 WON 반도체밸류체인액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
WON 반도체밸류체인액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
WON 반도체밸류체인액티브의 총보수는 연 0.31%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 31,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
WON 반도체밸류체인액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(22.89%), SK하이닉스(21.63%), 기가비스(4.69%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.