피플로 편집팀SOL 반도체전공정(475300) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 반도체전공정(475300)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 FnGuide 반도체 전공정 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 3,199억입니다. 상장일은 2024년 2월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 40원, 분배율은 0.16%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 주성엔지니어링의 비중이 20.50%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 FnGuide가 산출하는‘FnGuide 반도체 전공정 지수 (PR)’를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 패시브 상품입니다. 기초지수는 각 기업들의 공시 스크리닝과 리포트 키워드 유사도 산출을 통해 종목을 선별하여 반도체 전공정 사업의 특징을 추종할 수 있도록 만든 지수입니다. FICS(FnGuide Sectors Classifications)의 Industry 분류(62개 중) ‘반도체 및 관련장비’, ‘전자 장비 및 기기’, ‘화학’에 속하는 종목을 섹터조건으로 하여 유니버스 구성 종목 중 문서 및 Keyword 조건을 충족하는 유사도 스코어 상위 20종목을 최종 유니버스로 선정하고 이 중 시가총액 상위 10종목을 기초지수의 최종 구성종목으로 선정합니다. 최근 반도체 산업은 기존 전방 수요(모바일, PC, 서버)뿐만 아니라 AI라는 메가급의 전방 수요의 출현으로 인해 급변하고 있어 세분화되고 차별적인 상품에 대한 투자자의 니즈를 충족하기 위해 만든 상품으로, 반도체 산업의 밸류체인 세분화를 통해 전/후공정에 대한 명확한 구분을 하고 해당 공정에 적합한 종목들을 구성한 세분화된 ETF 상품을 제공하고자 합니다. 반도체 전공정의 경우, 레거시(전통적인) 반도체 업황의 개선속에서 활용도가 높아질 수 있어 반도체 사이클(순환적) 변화에 민첩하게 대응할 효력적인 수단이 될 수 있을 것으로 판단합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 반도체 전공정 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 3,199억 |
| 상장일 | 2024년 2월 14일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 24,420원 |
| NAV(순자산가치) | 24,645원 |
| 추적오차율 | 0.83% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.16% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 40원 | 0.18% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,420원 | 40원 | 33원 |
| 100주 | 2,442,000원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 1,000주 | 24,420,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| IT | 85.99% |
|---|---|
| 소재 | 13.62% |
| UNCLASSIFIED | 0.35% |
SOL 반도체전공정의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 반도체전공정의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 반도체전공정의 비중 상위 종목은 주성엔지니어링(20.50%), 원익IPS(15.90%), HPSP(13.28%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 40원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,384원입니다. 1,000주면 세후 약 33,840원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.