피플로 편집팀KIWOOM 의료AI(483020) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 의료AI(483020)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 FnGuide 의료AI 지수입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 58.2억입니다. 상장일은 2024년 5월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 30원, 분배율은 0.34%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 30원을 지급했습니다.
구성종목은 셀트리온의 비중이 23.37%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 하며, FnGuide에서 산출하는 “FnGuide 의료AI지수 ”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하며, 증권사 리포트 및 공시 보고서에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 ‘의료AI’관련 키워드 검색을 통하여 키워드 유사도 상위 최대 25종목에 유동시가총액 가중방식으로 비중을 결정하여 투자합니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있으며, 다만 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설명환매 대응을 위하여 대체자산(기초지수 관련 파생상품 및 기초자산 관련 집합투자증권 등)을 일부 편입할 수 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 의료AI 지수 |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 58.2억 |
| 상장일 | 2024년 5월 28일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 8,950원 |
| NAV(순자산가치) | 8,944원 |
| 추적오차율 | 0.67% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 30원 | 0.34% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 25원 | 0.18% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,950원 | 30원 | 25원 |
| 100주 | 895,000원 | 3,000원 | 2,538원 |
| 1,000주 | 8,950,000원 | 30,000원 | 25,380원 |
| 헬스케어 | 93.16% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 4.58% |
| IT | 2.13% |
KIWOOM 의료AI의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 의료AI의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 의료AI의 비중 상위 종목은 셀트리온(23.37%), 삼성바이오로직스(23.22%), SK바이오팜(18.76%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 30원을 기준으로 100주 보유 시 세전 3,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,538원입니다. 1,000주면 세후 약 25,380원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.