피플로 편집팀KoAct AI인프라액티브(487130) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KoAct AI인프라액티브(487130)의 운용사는 삼성액티브자산(ETF), 기초지수는 Solactive AI인프라 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 433억입니다. 상장일은 2024년 7월 9일입니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 12.77%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 AI 인프라 관련 산업과 관련된 국내주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive가 산출·발표하는 Solactive AI 인프라 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive AI인프라 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 433억 |
| 상장일 | 2024년 7월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 29,840원 |
| NAV(순자산가치) | 30,325원 |
| 추적오차율 | 22.1% |
| IT | 69.24% |
|---|---|
| 산업재 | 27.07% |
| 에너지 | 1.49% |
| 커뮤니케이션 | 1.02% |
| UNCLASSIFIED | 1.00% |
현재 KoAct AI인프라액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
KoAct AI인프라액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KoAct AI인프라액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KoAct AI인프라액티브의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(12.77%), 삼성전기(6.65%), 삼성SDI(4.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
KoAct AI인프라액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.