피플로 편집팀파워 K-주주가치액티브(491510) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
파워 K-주주가치액티브(491510)의 운용사는 교보자산운용, 기초지수는 FnGuide K-주주가치 지수입니다.
총보수는 연 0.405%이고, 시가총액은 153억입니다. 상장일은 2024년 9월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 250원, 분배율은 1.41%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 250원을 지급했습니다.
구성종목은 JB금융지주의 비중이 3.16%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide K-주주가치 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자하며, 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 상장지수펀드입니다.
| 운용사 | 교보자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-주주가치 지수 |
| 총보수(연) | 0.405% |
| 시가총액 | 153억 |
| 상장일 | 2024년 9월 24일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 18,030원 |
| NAV(순자산가치) | 17,810원 |
| 추적오차율 | 2.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 250원 | 1.41% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 344원 | 2.03% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 18,030원 | 250원 | 211원 |
| 100주 | 1,803,000원 | 25,000원 | 21,150원 |
| 1,000주 | 18,030,000원 | 250,000원 | 211,500원 |
| 금융 | 37.80% |
|---|---|
| 산업재 | 19.14% |
| 경기소비재 | 17.84% |
| IT | 6.03% |
| 커뮤니케이션 | 5.21% |
| 필수소비재 | 4.89% |
파워 K-주주가치액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
파워 K-주주가치액티브의 총보수는 연 0.405%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
파워 K-주주가치액티브의 비중 상위 종목은 JB금융지주(3.16%), 삼성화재(3.05%), 우리금융지주(2.96%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 250원을 기준으로 100주 보유 시 세전 25,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 21,150원입니다. 1,000주면 세후 약 211,500원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.