피플로 편집팀ACE 라이프자산주주가치액티브(494330) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 라이프자산주주가치액티브(494330)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 FnGuide 기업가치 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 1,884억입니다. 상장일은 2024년 10월 15일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 400원, 분배율은 1.20%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 19.12%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “FnGuide 기업가치 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 FnGuide 기업가치 지수는 주주가치 제고 및 기업 지배구조 개선을 위해 노력하는 저평가된 우량기업에 투자하는 지수입니다. 종목을 선별하기 위하여 유가증권시장과 코스닥시장 상장 종목에서 PBR, PER, 주주환원비율, 당기순이익 지표 값을 고려하여 항목별 조건을 모두 만족하는 기업을 선별하고 시가총액 상위 40종목을 동일가중방식으로 구성하였습니다. 동 지수는 2019년 3월 18일 1,000pt를 기준으로 2024년 7월 12일부터 발표한 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 기업가치 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 1,884억 |
| 상장일 | 2024년 10월 15일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 33,060원 |
| NAV(순자산가치) | 33,308원 |
| 추적오차율 | 23.08% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100원 | 0.30% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100원 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 100원 | 0.38% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 100원 | 0.54% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 100원 | 0.69% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100원 | 0.92% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 33,060원 | 400원 | 338원 |
| 100주 | 3,306,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| 1,000주 | 33,060,000원 | 400,000원 | 338,400원 |
| IT | 27.67% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 19.12% |
| 금융 | 14.73% |
| 헬스케어 | 14.08% |
| 필수소비재 | 8.69% |
| 산업재 | 7.47% |
ACE 라이프자산주주가치액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 라이프자산주주가치액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 라이프자산주주가치액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(19.12%), 삼성전자우(14.86%), 한미약품(8.58%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 400원을 기준으로 100주 보유 시 세전 40,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 33,840원입니다. 1,000주면 세후 약 338,400원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.