피플로 편집팀KoAct 코리아밸류업액티브(495230) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KoAct 코리아밸류업액티브(495230)의 운용사는 삼성액티브자산(ETF), 기초지수는 코리아 밸류업 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 2,465억입니다. 상장일은 2024년 11월 4일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 604원, 분배율은 1.89%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 61원을 지급했습니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 21.47%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 액티브상장지수펀드로서, KRX가 산출·발표하는 코리아 밸류업 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 2,465억 |
| 상장일 | 2024년 11월 4일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 31,405원 |
| NAV(순자산가치) | 32,078원 |
| 추적오차율 | 6.28% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 61원 | 0.19% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 55원 | 0.18% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 83원 | 0.30% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 76원 | 0.18% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 60원 | 0.16% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 49원 | 0.16% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 53원 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 44원 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 34원 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 32원 | 0.18% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 31원 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 26원 | 0.16% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 31,405원 | 604원 | 510원 |
| 100주 | 3,140,500원 | 60,400원 | 51,098원 |
| 1,000주 | 31,405,000원 | 604,000원 | 510,984원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 코리아밸류업액티브현재 | 코리아 밸류업 지수 | 0.5% | 2,465억 | 1.89% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 0.8% | 1,925억 | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 0.785% | 139억 | 1.33% |
| IT | 53.32% |
|---|---|
| 산업재 | 17.19% |
| 금융 | 15.64% |
| 경기소비재 | 7.61% |
| 커뮤니케이션 | 2.04% |
| 소재 | 1.82% |
KoAct 코리아밸류업액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KoAct 코리아밸류업액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KoAct 코리아밸류업액티브의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(21.47%), 삼성전자(21.21%), KB금융(4.40%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 604원을 기준으로 100주 보유 시 세전 60,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 51,098원입니다. 1,000주면 세후 약 510,984원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.