SOL 코리아밸류업TR 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

SOL 코리아밸류업TR(495550)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 코리아 밸류업 TR 지수입니다.

총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,892억입니다. 상장일은 2024년 11월 4일입니다.

구성종목은 SK하이닉스의 비중이 20.96%로 가장 큽니다.

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 산출하는 "Korea Value-up Index(Total Return)"로 정부가 기획하고 있는 기업 밸류업 지원방안을 지원하기 위해 위해 다양한 세부요건(시장 대표성, 유동성, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등과 같은 양적 & 질적 요건)들을 활용한 상품입니다. Korea Value-up Index(Total Return)는 종목편입 기준인 시장대표성(시가총액), 수익성(당기순이익), 주주환원(배당/자사주 소각), 시장평가(PBR), 자본효율성(ROE)의 평가지표를 활용하고 밸류업 계획 공시 유무를 특례조건으로하여 밸류업 지수 편입요건을 구성한 지수입니다. 또한 개별 종목의 지수 내 비중상한을 15%로 제한하여 초대형주의 편입비율을 제한하고 기타 종목의 편입비를 확대할 수 있습니다. 이러한 차별화를 통해 국내증시에서 대표격 성격을 가진 타 대표지수 대비 대형주 비중이 상대적으로 낮으며 배당은 상대적으로 높은 수준을 유지해 성장보다는 가치주 스타일에 근접한 성격을 보이는 지수입니다. 추정치가 아닌 과거의 재무지표를 기반으로 기업들을 선정해다는 점, ROE가 높은 기업들이 선정되었다는 점 등은 개별 기업의 재무여건과 성장을 동시에 포괄하는 기업들을 지수에 편입하고자 하기 때문에 기존의 한국대표지수과 차별적인 상품을 제공할 수 있을 것으로 보여집니다. 또한 배당을 하지 않고 재투자하는 Total Return ETF라는 상품의 특성상 장기적인 복리투자를 추구하는 투자자들에게 적합할 것으로 보여지며 한국주식시장에 장기투자 개인연금과 퇴직연금 등에 활용될 수 있을 것으로 판단됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.