KODEX 코리아밸류업 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

KODEX 코리아밸류업의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.

국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.

KODEX 코리아밸류업의 총보수는 연 0.008%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 800원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.

KODEX 코리아밸류업의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(18.95%), 삼성전자(16.47%), SK스퀘어(7.78%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.

최근 1년 주당 분배금 364원을 기준으로 100주 보유 시 세전 36,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 30,794원입니다. 1,000주면 세후 약 307,944원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.