피플로 편집팀KIWOOM 코리아밸류업(496090) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 코리아밸류업(496090)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 코리아 밸류업 지수입니다.
총보수는 연 0.009%이고, 시가총액은 1,032억입니다. 상장일은 2024년 11월 4일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 300원, 분배율은 0.97%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 101종목 가운데 SK하이닉스의 비중이 18.90%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하며,“코리아밸류업지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응을 위하여 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권(ETF)등을 일부 편입할 수 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 총보수(연) | 0.009% |
| 시가총액 | 1,032억 |
| 상장일 | 2024년 11월 4일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 31,260원 |
| NAV(순자산가치) | 31,064원 |
| 추적오차율 | 0.97% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 50원 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 150원 | 0.52% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 60원 | 0.20% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 40원 | 0.18% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 15원 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 180원 | 1.81% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 31,260원 | 300원 | 253원 |
| 100주 | 3,126,000원 | 30,000원 | 25,380원 |
| 1,000주 | 31,260,000원 | 300,000원 | 253,800원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 코리아밸류업현재 | 코리아 밸류업 지수 | 0.009% | 1,032억 | 0.97% |
| 1Q 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 0.02% | 1,341억 | 1.14% |
| ACE 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 0.09% | 244억 | 0.90% |
| HANARO 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 0.008% | 772억 | 1.04% |
| KODEX 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 0.008% | 6,584억 | 1.18% |
| PLUS 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 0.009% | 841억 | 0.95% |
| IT | 38.15% |
|---|---|
| 산업재 | 21.18% |
| 금융 | 20.06% |
| 경기소비재 | 10.76% |
| 필수소비재 | 3.69% |
| 커뮤니케이션 | 2.92% |
KIWOOM 코리아밸류업의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 코리아밸류업의 총보수는 연 0.009%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 900원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 코리아밸류업의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(18.90%), 삼성전자(16.41%), SK스퀘어(7.76%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 300원을 기준으로 100주 보유 시 세전 30,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 25,380원입니다. 1,000주면 세후 약 253,800원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.