피플로 편집팀HANARO 바이오코리아액티브(498050) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 바이오코리아액티브(498050)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 iSelect K-바이오헬스케어입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 92.3억입니다. 상장일은 2024년 11월 26일입니다.
구성종목은 에이비엘바이오의 비중이 7.92%로 가장 큽니다.
국내 바이오 산업의 밸류체인에 포함되는 바이오 관련 종목을 Bottom Up 리서치를 통해 우량종목을 선별해서 투자하는 국내 주식형 액티브 ETF 상품. 당사의 인하우스 리서치팀 역량을 활용해 바이오 산업 내 경쟁력있는 종목을 선별투자하여 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. 이 ETF는 코스피, 코스닥시장에 상장된 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, iSelect K-바이오헬스케어 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 비교지수의 변동율을 초과하도록 운용합니다. iSelect K- 바이오헬스케어 지수는 제약/바이오, 의료기기 및 헬스케어 관련 사업을 영위하는 국내 기업으로 구성된 지수. 지수 구성종목의 편입 비중은 유동시가총액 가중방식으로 산출합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect K-바이오헬스케어 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 92.3억 |
| 상장일 | 2024년 11월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 9,715원 |
| NAV(순자산가치) | 9,723원 |
| 추적오차율 | 15.91% |
| 헬스케어 | 91.26% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 8.61% |
현재 HANARO 바이오코리아액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
HANARO 바이오코리아액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 바이오코리아액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 바이오코리아액티브의 비중 상위 종목은 에이비엘바이오(7.92%), 한미약품(7.38%), 한올바이오파마(7.03%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.