피플로 편집팀RISE 코리아금융고배당(498860) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 코리아금융고배당(498860)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 iSelect 코리아 금융 고배당 지수입니다.
총보수는 연 0.1%이고, 시가총액은 331억입니다. 상장일은 2024년 12월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 594원, 분배율은 3.60%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 DB손해보험의 비중이 13.10%로 가장 큽니다.
RISE 코리아금융고배당은 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여, NH투자증권이 발표하는 ‘iSelect 코리아 금융 고배당 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. iSelect 코리아 금융 고배당 지수는 유가증권시장에 상장된 금융지주, 은행, 증권, 보험업종 내 기업 중 ROE, 배당수익률, PBR, 시가총액 4개 팩터*를 종합적으로 고려하여 안정적인 배당을 제공할 수 있고, 기업가치 제고 여력이 높은 금융기업을 선별한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 코리아 금융 고배당 지수 |
| 총보수(연) | 0.1% |
| 시가총액 | 331억 |
| 상장일 | 2024년 12월 10일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 16,555원 |
| NAV(순자산가치) | 16,506원 |
| 추적오차율 | 1.61% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 40원 | 0.24% |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 40원 | 0.24% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 43원 | 0.26% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 45원 | 0.25% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 45원 | 0.25% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 50원 | 0.25% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 50원 | 0.25% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 50원 | 0.26% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 55원 | 0.28% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 60원 | 0.40% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 61원 | 0.41% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 55원 | 0.36% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,555원 | 594원 | 502원 |
| 100주 | 1,655,500원 | 59,400원 | 50,252원 |
| 1,000주 | 16,555,000원 | 594,000원 | 502,524원 |
| 금융 | 99.74% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.19% |
RISE 코리아금융고배당의 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 코리아금융고배당의 총보수는 연 0.1%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 10,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 코리아금융고배당의 비중 상위 종목은 DB손해보험(13.10%), KB금융(13.01%), 기업은행(11.40%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 594원을 기준으로 100주 보유 시 세전 59,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 50,252원입니다. 1,000주면 세후 약 502,524원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.