일루미나(ILMN) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

일루미나(ILMN)의 최근 회계연도(2025-12-31 결산) 매출은 43억 달러로 직전 연도보다 0.7% 줄었습니다.

영업이익은 8억 달러, 순이익은 9억 달러이며 영업이익률 18.8%, 순이익률 19.6%를 기록했습니다.

2022 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 -1.8%씩 감소했습니다.

연도별 매출 증가율은 2023년 -1.7%, 2024년 -2.9%, 2025년 -0.7%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2025 회계연도(-0.7%), 가장 부진했던 해는 2024 회계연도(-2.9%)입니다.

최근 연도의 증가율이 그 전해보다 높아 성장 속도가 빨라지는 구간입니다. 매출 규모가 커진 상태에서 증가율이 오르는 것은 수요가 넓어지고 있다는 신호로 읽힙니다.

희석 EPS는 2022 회계연도 $-28.00, 2025 회계연도 $5.45입니다. 기준 연도가 적자였거나 0에 가까워 연평균 성장률은 의미가 없어 계산하지 않았습니다.

2022, 2023, 2024 회계연도에는 순손실을 냈지만 최근 연도에는 흑자로 돌아섰습니다. 흑자 전환 직후에는 이익 규모가 작아 PER이 높게 계산되기 쉬우므로 이익이 안착하는지 분기 흐름으로 확인해야 합니다.

영업이익률은 2022 회계연도 7.7%에서 2025 회계연도 18.8%로 11.1%포인트 높아졌습니다. 매출이 늘지 않았는데도 이익률이 오른 것은 비용 절감이나 사업 구조 조정의 효과로 볼 수 있습니다.

매출총이익률은 66.1%입니다. 원가 비중이 낮아 소프트웨어·플랫폼·설계 중심 기업에서 보이는 높은 수준입니다.

연구개발비는 10억 달러로 매출의 22.3%를 차지합니다. 매출의 상당 부분을 기술 개발에 다시 쓰는 구조라 당장의 이익률보다 제품 경쟁력 유지에 무게를 둔 회사입니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 32.3%입니다. 주주 자본 대비 이익 창출력이 높은 편이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 -0.7% 변할 때 영업이익은 +36.2% 변했습니다. 이익이 매출보다 크게 움직이는 영업 레버리지가 플러스로 작동해, 매출이 늘수록 이익이 더 가파르게 늘어나는 구조입니다.

연도별 순이익률은 2022년 -96.1%, 2023년 -25.8%, 2024년 -28.0%, 2025년 19.6%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 11억 달러, 설비투자(CAPEX)는 1억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 9억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 109.5%입니다. 장부상 이익이 대부분 실제 현금으로 들어오고 있어 이익의 질이 좋은 편입니다.

설비투자는 매출의 3.4% 규모입니다. 자본 투입 부담이 크지 않은 사업 구조입니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 7억 달러입니다. 배당 없이 자사주 매입으로만 환원했습니다. 잉여현금흐름의 79.7%를 주주에게 돌려준 셈이며, 남은 현금은 재투자나 현금 보유로 쌓였습니다.

최근 결산 기준 총자산은 66억 달러, 부채총계는 39억 달러, 자기자본은 27억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 144%입니다. 부채가 자본보다 많지만 대형 제조·서비스 기업에서 흔한 범위입니다.

총차입금 26억 달러가 현금성 자산 16억 달러보다 많아 순차입금이 9억 달러입니다. 연간 영업현금흐름 기준으로 약 0.9년치에 해당하는 규모입니다.

자기자본은 2022 회계연도 대비 -58.7% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-03-31 결산) 매출은 11억 달러로 직전 분기보다 -5.9%, 1년 전 같은 분기보다 +4.8% 변했습니다. 분기 영업이익률은 19.2%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 3번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+4.8%)이 지난 회계연도 연간 증가율(-0.7%)보다 높아, 올해 들어 성장이 더 빨라지고 있습니다.

현재 시가총액은 416억 달러로 최근 회계연도 매출의 9.6배, 순이익의 48.9배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 47.9배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 2.24%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 1.78%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

일루미나의 회계연도는 매년 12월에 끝납니다. 달력 연도와 같아 다른 12월 결산 기업과 같은 기간으로 바로 비교할 수 있습니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Diagnostics & Research, 섹터 분류는 Healthcare입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.