KODEX 철강 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 철강은 2026년 9월 28일 12,265원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 +10.4%, 올해 들어서는 -0.2%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2026년 2월의 18,096원이며, 현재 주가는 그보다 32.2% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 47.5% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2009년 10월 이후 주가는 95% 올랐고, 연평균으로는 +4.03%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(13,674원)보다 10.3% 아래, 50일 이동평균(11,928원)보다 2.8% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(9,735원~17,851원) 안에서는 31% 지점입니다.

10년 단위로 끊어 보면 2010년대 -21%, 2020년대(현재까지) +122%입니다. 같은 종목이라도 시대마다 성과가 크게 달라, 과거 한 구간의 수익률로 앞날을 가늠하기 어렵습니다.

전체 204개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 16개월(8%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2026년 4월로, 5개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 철강 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 449만원(+24.6%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 832만원(+38.7%), 10년 동안 1,200만원을 넣어 지금 1,942만원(+61.8%)이 됐습니다.

같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +73.2%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 10개 연도 중 6개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2025년(+45.1%), 가장 많이 내린 해는 2018년(-26.1%)입니다.

2009년 10월 이후 16개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 10개 연도 가운데 KODEX 철강 주가가 코스피보다 더 오른 해는 5번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 철강 +8.08%, 코스피 +17.67%로 연 9.59%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.64, 상관계수는 0.58입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2011년 7월 고점에서 2020년 3월 저점까지 63.6%입니다. 이 고점은 2025년 7월에 다시 넘었고, 저점에서 64개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 3번이었습니다(최근 순 2026년 4월~2026년 7월 -38%, 2026년 2월~2026년 3월 -20%, 2011년 7월~2020년 3월 -64%).

2009년 10월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 144개 구간 중 52%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -11.9%, 최고 +20.5%였습니다.

2009년 10월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 84개 구간 중 51%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -5.2%, 최고 +9.7%였습니다.

KODEX 철강의 변동성은 코스피(27.7%)의 1.0배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 2번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 85개월이 걸렸습니다.

달력 월별로는 4월이 평균 +4.60%(상승 확률 71%)로 가장 강했고 5월이 평균 -2.95%(상승 확률 29%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 27.7%이고, 전체 기간 54%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2026년 4월(+26.2%), 최대 하락은 2026년 6월(-25.8%)입니다.