피플로 편집팀FOCUS 200(0098Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
FOCUS 200(0098Z0)의 운용사는 브이아이자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 679억입니다. 상장일은 2025년 9월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 420원, 분배율은 0.47%입니다. 분배 주기는 올해 2회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 120원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 201종목 가운데 삼성전자의 비중이 33.19%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 “KOSPI200 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - KOSPI 200 지수는 1994년 6월 15일 주가지수선물 및 옵션의 기초지수로 활용하기 위하여 도입되었습니다. KOSPI 200 지수는 높은 유동성으로 주목받는 KOSPI 200 선물 및 옵션의 기초자산 뿐만 아니라, 인덱스펀드, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금융상품의 벤치마크지수로 폭넓게 활용되고 있습니다. KOSPI200 지수는 한국거래소 유가증권시장에 상장된 종목 중 산업군 별로 시장규모 기준 및 유동성 기준을 충족하는 약 200개 종목으로 구성됩니다.
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 679억 |
| 상장일 | 2025년 9월 23일 |
| 분배 주기 | 올해 2회 분배 |
| 현재가 | 90,500원 |
| NAV(순자산가치) | 88,743원 |
| 추적오차율 | 1.67% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 120원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 300원 | 0.37% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 90,500원 | 420원 | 355원 |
| 100주 | 9,050,000원 | 42,000원 | 35,532원 |
| 1,000주 | 90,500,000원 | 420,000원 | 355,320원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS 200현재 | 코스피 200 | 0.05% | 679억 | 0.47% |
| 아이엠에셋 200 | 코스피 200 | 0.05% | 957억 | 1.29% |
| 파워 200 | 코스피 200 | 0.145% | 1,494억 | 0.92% |
| ACE 200 | 코스피 200 | 0.017% | 1조 6,735억 | 0.93% |
| HANARO 200 | 코스피 200 | 0.036% | 4,185억 | 0.86% |
| HK 200 | 코스피 200 | 0.05% | 629억 | 1.07% |
| IT | 63.29% |
|---|---|
| 산업재 | 13.72% |
| 금융 | 8.11% |
| 경기소비재 | 4.66% |
| 커뮤니케이션 | 2.39% |
| 소재 | 2.04% |
FOCUS 200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
FOCUS 200의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
FOCUS 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(33.19%), SK하이닉스(25.82%), SK스퀘어(2.56%) 순입니다. 전체 편입 종목은 201개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 420원을 기준으로 100주 보유 시 세전 42,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 35,532원입니다. 1,000주면 세후 약 355,320원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.