피플로 편집팀ACE 200(105190) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 200(105190)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.017%이고, 시가총액은 1조 6,735억입니다. 상장일은 2008년 9월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 970원, 분배율은 0.93%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 150원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 202종목 가운데 삼성전자의 비중이 32.91%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI 200 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI 200 지수는 주가지수선물 및 주가지수 옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수로서, 선물 및 옵션거래에 적합하도록 유가증권시장에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목을 구성종목으로 합니다. 1990년 1월 3일을 100p로 하여 1994년 6월 15일부터 산출, 발표되었습니다. KOSPI 200 지수는 매년 1회 KOSPI200 선물시장의 6월결제월의 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경되며, 지수구성종목 중에서 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수, 합병 등의 사유로 KOSPI 200 구성종목으로서 부적당하다고 인정되는 경우 수시로 변경될 수 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 KOSPI 200을 구성하고 있는 종목에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 자산운용회사가 추적오차의 최소화, 시장충격 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우, 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용할 수 있으며, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 지수에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr)의 지수안내 통해 확인하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.017% |
| 시가총액 | 1조 6,735억 |
| 상장일 | 2008년 9월 25일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 105,915원 |
| NAV(순자산가치) | 104,070원 |
| 추적오차율 | 0.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 150원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 550원 | 0.57% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 105원 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 165원 | 0.22% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 150원 | 0.27% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 820원 | 2.36% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 670원 | 1.80% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 670원 | 2.01% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 680원 | 1.92% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 900원 | 2.06% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 600원 | 2.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 105,915원 | 970원 | 820원 |
| 100주 | 10,591,500원 | 97,000원 | 82,062원 |
| 1,000주 | 105,915,000원 | 970,000원 | 820,620원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 200현재 | 코스피 200 | 0.017% | 1조 6,735억 | 0.93% |
| 아이엠에셋 200 | 코스피 200 | 0.05% | 957억 | 1.29% |
| 파워 200 | 코스피 200 | 0.145% | 1,494억 | 0.92% |
| FOCUS 200 | 코스피 200 | 0.05% | 679억 | 0.47% |
| HANARO 200 | 코스피 200 | 0.036% | 4,185억 | 0.86% |
| HK 200 | 코스피 200 | 0.05% | 629억 | 1.07% |
| IT | 62.74% |
|---|---|
| 산업재 | 13.59% |
| 금융 | 7.79% |
| 경기소비재 | 4.62% |
| UNCLASSIFIED | 3.14% |
| 커뮤니케이션 | 2.37% |
ACE 200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 200의 총보수는 연 0.017%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,700원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(32.91%), SK하이닉스(25.58%), SK스퀘어(2.54%) 순입니다. 전체 편입 종목은 202개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 970원을 기준으로 100주 보유 시 세전 97,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 82,062원입니다. 1,000주면 세후 약 820,620원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.