피플로 편집팀파워 코스피100(140950) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
파워 코스피100(140950)의 운용사는 교보악사자산운용, 기초지수는 코스피 100입니다.
총보수는 연 0.155%이고, 시가총액은 465억입니다. 상장일은 2011년 5월 3일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 670원, 분배율은 0.82%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 72원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 101종목 가운데 삼성전자의 비중이 30.75%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI 100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI 100 지수는 KOSPI 200 구성종목 중에서 산업군 구분없이 시가총액이 큰 상위 100개 종목을 구성종목으로 결정하며, 2000년 1월 4일을 1,000pt로 하여 2000년 3월 2일부터 산출하여 발표되고 있습니다. 지수산출방법 및 관리방법은 대부분 KOSPI200과 동일하나 신규진입과 퇴출에 있어 KOSPI200보다 강화된 기준을 적용하여 종목교체가 적으며 주가지수의 안정성이 높습니다. 즉 KOSPI200에 비하여도 시가총액이 매우 큰 우량종목만으로 구성됨에 따라 경기후퇴 시 부도발생 등에 따른 종목 교체가 거의 발생하지 않아 지수의 신뢰성과 연속성에 있어 큰 장점을 가지고 있습니다. 이 투자신탁의 포트폴리오는 기초지수인 KOSPI 100 지수의 구성종목 모두를 편입하는 완전복제법으로 구성하는 것을 기본원칙으로 하되, 구성종목 중에서 부도발생 등의 문제가 있을 경우에는 해당 종목에 대한 투자비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다.
| 운용사 | 교보악사자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 총보수(연) | 0.155% |
| 시가총액 | 465억 |
| 상장일 | 2011년 5월 3일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 82,995원 |
| NAV(순자산가치) | 81,545원 |
| 추적오차율 | 0.49% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 72원 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 490원 | 0.65% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 108원 | 0.14% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 100원 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 390원 | 1.50% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 133원 | 0.50% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 86원 | 0.30% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 440원 | 1.58% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 90원 | 0.38% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 400원 | 1.61% |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 86원 | 0.38% |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 66원 | 0.27% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 82,995원 | 670원 | 566원 |
| 100주 | 8,299,500원 | 67,000원 | 56,682원 |
| 1,000주 | 82,995,000원 | 670,000원 | 566,820원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 파워 코스피100현재 | 코스피 100 | 0.155% | 465억 | 0.82% |
| 마이티 코스피100 | 코스피 100 | 0.375% | 235억 | 0.89% |
| KIWOOM 코스피100 | 코스피 100 | 0.195% | 343억 | 0.78% |
| KODEX 코스피100 | 코스피 100 | 0.15% | 9,438억 | 0.85% |
| IT | 63.65% |
|---|---|
| 산업재 | 13.89% |
| 금융 | 8.43% |
| 경기소비재 | 4.67% |
| 커뮤니케이션 | 2.62% |
| 헬스케어 | 1.77% |
파워 코스피100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
파워 코스피100의 총보수는 연 0.155%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
파워 코스피100의 비중 상위 종목은 삼성전자(30.75%), SK하이닉스(28.52%), SK스퀘어(2.82%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 670원을 기준으로 100주 보유 시 세전 67,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 56,682원입니다. 1,000주면 세후 약 566,820원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.