피플로 편집팀마이티 코스피100(159800) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
마이티 코스피100(159800)의 운용사는 DB자산운용, 기초지수는 코스피 100입니다.
총보수는 연 0.375%이고, 시가총액은 235억입니다. 상장일은 2012년 7월 5일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 730원, 분배율은 0.89%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 730원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 101종목 가운데 삼성전자의 비중이 30.83%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI100지수는 한국거래소에서 발표하는 지수로서 KOSPI200 구성종목 중 산업군 구분 없이 유동시가 총액이 큰 상위 100개 종목으로 구성되며, 2000년 1월 4일을 1000p로 하여 2000년 3월 2일부터 산출, 발표되고 있습니다. KOSPI 100은 유가증권시장에서 시가총액이 매우 큰 우량종목만으로 구성됨에 따라 경기후퇴 시 부도발생 등에 따른 종목교체가 거의 발생하지 않아 지수의 신뢰성과 연속성에 있어 큰 장점을 갖고 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 기초지수인 KOSPI 100지수의 구성종목 모두를 편입하는 완전복제법으로 구성하는 것을 기본원칙으로 하되, 구성종목 중에서 부도발생 등의 문제가 있을 경우에는 해당 종목에 대한 투자비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 시장충격을 줄여주기 위하여 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 집합투자업자는 투자신탁의 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자신탁분배금을 지급할 수 있으며, 지급기준일로부터 제3영업일까지 투자신탁 분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시합니다.
| 운용사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 총보수(연) | 0.375% |
| 시가총액 | 235억 |
| 상장일 | 2012년 7월 5일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 83,775원 |
| NAV(순자산가치) | 82,265원 |
| 추적오차율 | 0.93% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 730원 | 0.89% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 490원 | 0.62% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 560원 | 1.97% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 530원 | 2.10% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 500원 | 1.87% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 500원 | 1.51% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 320원 | 1.61% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 83,775원 | 730원 | 617원 |
| 100주 | 8,377,500원 | 73,000원 | 61,758원 |
| 1,000주 | 83,775,000원 | 730,000원 | 617,580원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 마이티 코스피100현재 | 코스피 100 | 0.375% | 235억 | 0.89% |
| 파워 코스피100 | 코스피 100 | 0.155% | 465억 | 0.82% |
| KIWOOM 코스피100 | 코스피 100 | 0.195% | 343억 | 0.78% |
| KODEX 코스피100 | 코스피 100 | 0.15% | 9,438억 | 0.85% |
| IT | 63.79% |
|---|---|
| 산업재 | 13.91% |
| 금융 | 8.46% |
| 경기소비재 | 4.69% |
| 커뮤니케이션 | 2.60% |
| 헬스케어 | 1.78% |
마이티 코스피100의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
마이티 코스피100의 총보수는 연 0.375%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 37,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
마이티 코스피100의 비중 상위 종목은 삼성전자(30.83%), SK하이닉스(28.56%), SK스퀘어(2.83%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 730원을 기준으로 100주 보유 시 세전 73,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 61,758원입니다. 1,000주면 세후 약 617,580원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.