피플로 편집팀KODEX 코스피100(237350) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 코스피100(237350)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 코스피 100입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 9,438억입니다. 상장일은 2016년 1월 27일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 702원, 분배율은 0.85%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 134원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 101종목 가운데 삼성전자의 비중이 30.79%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 코스피100지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. - 코스피100지수는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 9,438억 |
| 상장일 | 2016년 1월 27일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 84,270원 |
| NAV(순자산가치) | 82,827원 |
| 추적오차율 | 0.7% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 134원 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 568원 | 0.74% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 604원 | 0.76% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 550원 | 1.93% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 490원 | 1.92% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 355원 | 1.32% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 530원 | 1.59% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 350원 | 1.73% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 84,270원 | 702원 | 593원 |
| 100주 | 8,427,000원 | 70,200원 | 59,389원 |
| 1,000주 | 84,270,000원 | 702,000원 | 593,892원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스피100현재 | 코스피 100 | 0.15% | 9,438억 | 0.85% |
| 마이티 코스피100 | 코스피 100 | 0.375% | 235억 | 0.89% |
| 파워 코스피100 | 코스피 100 | 0.155% | 465억 | 0.82% |
| KIWOOM 코스피100 | 코스피 100 | 0.195% | 343억 | 0.78% |
| IT | 63.73% |
|---|---|
| 산업재 | 13.91% |
| 금융 | 8.43% |
| 경기소비재 | 4.68% |
| 커뮤니케이션 | 2.61% |
| 헬스케어 | 1.74% |
KODEX 코스피100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 코스피100의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 코스피100의 비중 상위 종목은 삼성전자(30.79%), SK하이닉스(28.55%), SK스퀘어(2.84%) 순입니다. 전체 편입 종목은 101개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 702원을 기준으로 100주 보유 시 세전 70,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 59,389원입니다. 1,000주면 세후 약 593,892원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.