피플로 편집팀KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KAP 한국종합채권지수입니다.
총보수는 연 0.045%이고, 시가총액은 3조 4,180억입니다. 상장일은 2017년 6월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,727원, 분배율은 1.57%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,727원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 386종목 가운데 2026-09 국채선물3(신)의 비중이 3.75%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 한국종합채권지수 |
| 총보수(연) | 0.045% |
| 시가총액 | 3조 4,180억 |
| 상장일 | 2017년 6월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 109,875원 |
| NAV(순자산가치) | 109,755원 |
| 추적오차율 | 0.24% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,727원 | 1.57% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 109,875원 | 1,727원 | 1,461원 |
| 100주 | 10,987,500원 | 172,700원 | 146,104원 |
| 1,000주 | 109,875,000원 | 1,727,000원 | 1,461,042원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09 국채선물3(신) | 3.75% |
| 2 | 국고03625-5309(23-7) | 2.24% |
| 3 | 국고03250-3512(25-11) | 1.62% |
| 4 | 국고02375-3809(18-7) | 1.51% |
| 5 | 국고01875-5103(21-2) | 1.35% |
| 6 | 국고03500-5603(26-2) | 1.29% |
| 7 | 국고03250-5403(24-2) | 1.29% |
| 8 | 국고02250-3709(17-5) | 1.19% |
| 9 | KT200-3 | 1.15% |
| 10 | 국고02750-5409(24-8) | 1.02% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KAP 한국종합채권지수 | 0.045% | 3조 4,180억 | 1.57% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 821억 | 1.14% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,360억 | 3.60% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 494억 | 1.29% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,278억 | 3.34% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,540억 | 7.53% |
| UNCLASSIFIED | 96.04% |
|---|
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.045%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 4,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 2026-09 국채선물3(신)(3.75%), 국고03625-5309(23-7)(2.24%), 국고03250-3512(25-11)(1.62%) 순입니다. 전체 편입 종목은 386개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,727원을 기준으로 100주 보유 시 세전 172,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 146,104원입니다. 1,000주면 세후 약 1,461,042원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.