피플로 편집팀ACE 종합채권(AA-이상)액티브(356540) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 종합채권(AA-이상)액티브(356540)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)입니다.
총보수는 연 0.02%이고, 시가총액은 1조 494억입니다. 상장일은 2020년 7월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,302원, 분배율은 1.29%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 1,302원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 109종목 가운데 원화현금의 비중이 14.90%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) |
| 총보수(연) | 0.02% |
| 시가총액 | 1조 494억 |
| 상장일 | 2020년 7월 21일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 101,205원 |
| NAV(순자산가치) | 101,131원 |
| 추적오차율 | 0.31% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1,302원 | 1.29% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 101,205원 | 1,302원 | 1,101원 |
| 100주 | 10,120,500원 | 130,200원 | 110,149원 |
| 1,000주 | 101,205,000원 | 1,302,000원 | 1,101,492원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 14.90% |
| 2 | 국고02625-5509(25-7) | 3.63% |
| 3 | 국고03250-5403(24-2) | 2.61% |
| 4 | 국고02500-5203(22-2) | 2.32% |
| 5 | 국고02000-3106(21-5) | 2.18% |
| 6 | 국고02625-5503(25-2) | 2.14% |
| 7 | 기업은행(신)2606이2A-25 | 1.88% |
| 8 | 한국전력1565 | 1.88% |
| 9 | 국고03250-3306(23-5) | 1.77% |
| 10 | 국고채권01500-3012(20-9) | 1.76% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 494억 | 1.29% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 821억 | 1.14% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,360억 | 3.60% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,278억 | 3.34% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,540억 | 7.53% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 2,901억 | 3.04% |
| UNCLASSIFIED | 99.40% |
|---|
ACE 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.02%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(14.90%), 국고02625-5509(25-7)(3.63%), 국고03250-5403(24-2)(2.61%) 순입니다. 전체 편입 종목은 109개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,302원을 기준으로 100주 보유 시 세전 130,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 110,149원입니다. 1,000주면 세후 약 1,101,492원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.