피플로 편집팀HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상)입니다.
총보수는 연 0.02%이고, 시가총액은 1,277억입니다. 상장일은 2023년 10월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 3,500원, 분배율은 3.28%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-10-30이며 주당 3,500원을 지급했습니다.
구성종목은 신한은행28-12-이-2.5-B의 비중이 7.80%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 “KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 비교지수의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하되 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) |
| 총보수(연) | 0.02% |
| 시가총액 | 1,277억 |
| 상장일 | 2023년 10월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 106,890원 |
| NAV(순자산가치) | 106,867원 |
| 추적오차율 | 0.25% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 3,500원 | 3.28% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 106,890원 | 3,500원 | 2,961원 |
| 100주 | 10,689,000원 | 350,000원 | 296,100원 |
| 1,000주 | 106,890,000원 | 3,500,000원 | 2,961,000원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 신한은행28-12-이-2.5-B | 7.80% |
| 2 | 우리은행30-10-할인9M-갑-06 | 7.61% |
| 3 | 현대카드957-2 | 5.47% |
| 4 | 국고채권03375-3103(26-3) | 5.37% |
| 5 | 국고채권03500-5603(26-2) | 5.07% |
| 6 | 국고채권04250-3606(26-6) | 4.80% |
| 7 | 신한은행30-08-이-3-A | 3.94% |
| 8 | 국민은행4609이표일(03)1.5-18 | 3.94% |
| 9 | 비씨카드193-1 | 3.93% |
| 10 | 국민은행4608이표일(03)3-27 | 3.93% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,277억 | 3.28% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 858억 | 1.11% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,415억 | 3.53% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 1,426억 | 1.26% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,457억 | 7.38% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 3,277억 | 2.99% |
| UNCLASSIFIED | 99.67% |
|---|
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-10-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-10-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.02%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 신한은행28-12-이-2.5-B(7.80%), 우리은행30-10-할인9M-갑-06(7.61%), 현대카드957-2(5.47%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 3,500원을 기준으로 100주 보유 시 세전 350,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 296,100원입니다. 1,000주면 세후 약 2,961,000원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.