피플로 편집팀HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920)의 운용사는 흥국자산운용, 기초지수는 KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.036%이고, 시가총액은 2,540억입니다. 상장일은 2023년 11월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 7,368원, 분배율은 7.53%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 7,368원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 31종목 가운데 국고03500-5603(26-2)의 비중이 7.22%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 흥국자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.036% |
| 시가총액 | 2,540억 |
| 상장일 | 2023년 11월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 97,885원 |
| NAV(순자산가치) | 97,948원 |
| 추적오차율 | 0.31% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 7,368원 | 7.53% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 97,885원 | 7,368원 | 6,233원 |
| 100주 | 9,788,500원 | 736,800원 | 623,332원 |
| 1,000주 | 97,885,000원 | 7,368,000원 | 6,233,328원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | 7.22% |
| 2 | 국민주택1종26-04 | 6.81% |
| 3 | 원화현금 | 4.42% |
| 4 | 한국남동발전72-2 | 3.96% |
| 5 | 신한캐피탈497-5 | 3.94% |
| 6 | 국가철도공단채권405 | 3.93% |
| 7 | 신한캐피탈501-4 | 3.93% |
| 8 | 국민은행4508이표일(03)1.5-22 | 3.92% |
| 9 | 한국수력원자력73-1(녹) | 3.92% |
| 10 | 케이비국민카드405-6 | 3.88% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HK 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,540억 | 7.53% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 821억 | 1.14% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,360억 | 3.60% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 494억 | 1.29% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,278억 | 3.34% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 2,901억 | 3.04% |
| UNCLASSIFIED | 99.84% |
|---|
HK 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HK 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.036%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 3,600원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HK 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 국고03500-5603(26-2)(7.22%), 국민주택1종26-04(6.81%), 원화현금(4.42%) 순입니다. 전체 편입 종목은 31개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 7,368원을 기준으로 100주 보유 시 세전 736,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 623,332원입니다. 1,000주면 세후 약 6,233,328원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.