피플로 편집팀파워 종합채권(AA-이상)액티브(498180) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
파워 종합채권(AA-이상)액티브(498180)의 운용사는 교보악사자산운용, 기초지수는 KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)입니다.
총보수는 연 0.036%이고, 시가총액은 1,360억입니다. 상장일은 2024년 11월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 3,354원, 분배율은 3.60%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 3,354원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 60종목 가운데 신한투자증권2401-2의 비중이 7.37%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.
| 운용사 | 교보악사자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 총보수(연) | 0.036% |
| 시가총액 | 1,360억 |
| 상장일 | 2024년 11월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 93,255원 |
| NAV(순자산가치) | 93,186원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 3,354원 | 3.60% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 93,255원 | 3,354원 | 2,837원 |
| 100주 | 9,325,500원 | 335,400원 | 283,748원 |
| 1,000주 | 93,255,000원 | 3,354,000원 | 2,837,484원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 신한투자증권2401-2 | 7.37% |
| 2 | 기업은행(신)2608이2A-11 | 7.33% |
| 3 | 신한카드2279-1 | 7.17% |
| 4 | 국고04250-3606(26-6) | 4.40% |
| 5 | 국고03500-2906(26-5) | 4.39% |
| 6 | 국고03250-5403(24-2) | 3.86% |
| 7 | 하나 금융기관영업팀 20250911-365-1 | 3.66% |
| 8 | 국민은행(CD) | 3.63% |
| 9 | 키움증권(CP) | 3.53% |
| 10 | 키움증권(CP) | 3.53% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,360억 | 3.60% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 821억 | 1.14% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 494억 | 1.29% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,278억 | 3.34% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,540억 | 7.53% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 2,901억 | 3.04% |
| UNCLASSIFIED | 104.24% |
|---|
파워 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
파워 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.036%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 3,600원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
파워 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 신한투자증권2401-2(7.37%), 기업은행(신)2608이2A-11(7.33%), 신한카드2279-1(7.17%) 순입니다. 전체 편입 종목은 60개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 3,354원을 기준으로 100주 보유 시 세전 335,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 283,748원입니다. 1,000주면 세후 약 2,837,484원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.