피플로 편집팀1Q 종합채권(AA-이상)액티브(0017Y0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 종합채권(AA-이상)액티브(0017Y0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)입니다.
총보수는 연 0.025%이고, 시가총액은 858억입니다. 상장일은 2025년 2월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,065원, 분배율은 1.11%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이며 주당 1,065원을 지급했습니다.
구성종목은 국고03500-5603(26-2)의 비중이 13.23%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)는 신용등급 AA-이상, 발행잔액이 500억원이상인 국채, 지방채, 특수채, 은행채, 회사채 등으로 구성된 우량 채권 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) |
| 총보수(연) | 0.025% |
| 시가총액 | 858억 |
| 상장일 | 2025년 2월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 95,720원 |
| NAV(순자산가치) | 95,675원 |
| 추적오차율 | 0.29% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1,065원 | 1.11% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 95,720원 | 1,065원 | 900원 |
| 100주 | 9,572,000원 | 106,500원 | 90,099원 |
| 1,000주 | 95,720,000원 | 1,065,000원 | 900,990원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | 13.23% |
| 2 | 산금25신이0200-1021-1 | 11.47% |
| 3 | 국고04250-3606(26-6) | 9.75% |
| 4 | 국고04125-3109(26-9) | 8.58% |
| 5 | 국고04500-4609(26-10) | 6.92% |
| 6 | CP(케이비개포오단지제일차 20260923-30-3) | 5.81% |
| 7 | CD(KB국민 자금부 20251118-365-1) | 5.79% |
| 8 | CP(한국투자금융지주 20260703-361-109) | 5.64% |
| 9 | 농협금융지주59-2 | 4.92% |
| 10 | 국고03500-2906(26-5) | 4.67% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 858억 | 1.11% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,415억 | 3.53% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 1,426억 | 1.26% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,277억 | 3.28% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,457억 | 7.38% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 3,277억 | 2.99% |
| UNCLASSIFIED | 99.90% |
|---|
1Q 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.025%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 국고03500-5603(26-2)(13.23%), 산금25신이0200-1021-1(11.47%), 국고04250-3606(26-6)(9.75%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,065원을 기준으로 100주 보유 시 세전 106,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 90,099원입니다. 1,000주면 세후 약 900,990원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.