피플로 편집팀SOL 200TR(295040) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 200TR(295040)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 코스피 200 TR지수입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 9,810억입니다. 상장일은 2018년 4월 23일입니다.
구성종목은 전체 202종목 가운데 삼성전자의 비중이 31.55%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 200 TR 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 상황에 따라 부분복제법을 사용할 수 있으며 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 선물에 일부 투자하여 운용합니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 9,810억 |
| 상장일 | 2018년 4월 23일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 39,635원 |
| NAV(순자산가치) | 38,938원 |
| 추적오차율 | 0.46% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 200TR현재 | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 9,810억 | - |
| 마이티 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 398억 | - |
| ACE 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 1,706억 | - |
| HANARO 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.03% | 2,012억 | - |
| KIWOOM 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.012% | 1조 7,758억 | - |
| KODEX 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 7조 4,904억 | - |
| IT | 60.13% |
|---|---|
| 산업재 | 13.02% |
| UNCLASSIFIED | 10.89% |
| 금융 | 7.68% |
| 경기소비재 | 4.45% |
| 커뮤니케이션 | 2.32% |
현재 SOL 200TR의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
SOL 200TR의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 200TR의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 200TR의 비중 상위 종목은 삼성전자(31.55%), SK하이닉스(24.53%), 2026-09 코스피200지수선물(5.42%) 순입니다. 전체 편입 종목은 202개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
SOL 200TR의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.