피플로 편집팀HANARO 200TR(332930) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 200TR(332930)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 코스피 200 TR지수입니다.
총보수는 연 0.03%이고, 시가총액은 2,012억입니다. 상장일은 2019년 8월 28일입니다.
구성종목은 전체 201종목 가운데 삼성전자의 비중이 33.22%로 가장 큽니다.
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 코스피200 TR지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 운용함을 목적으로 합니다. 한국거래소가 산출, 발표하는 코스피200 TR 지수는 한국 대표 주가지수인 코스피 200 지수구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익지수로, 코스피200 지수 구성종목에 유동시가총액종목 가중으로 투자합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 |
| 총보수(연) | 0.03% |
| 시가총액 | 2,012억 |
| 상장일 | 2019년 8월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 138,760원 |
| NAV(순자산가치) | 136,332원 |
| 추적오차율 | 0.37% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 200TR현재 | 코스피 200 TR지수 | 0.03% | 2,012억 | - |
| 마이티 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 398억 | - |
| ACE 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 1,706억 | - |
| KIWOOM 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.012% | 1조 7,758억 | - |
| KODEX 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 7조 4,904억 | - |
| PLUS 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 565억 | - |
| IT | 63.31% |
|---|---|
| 산업재 | 13.79% |
| 금융 | 8.08% |
| 경기소비재 | 4.67% |
| 커뮤니케이션 | 2.39% |
| 소재 | 2.02% |
현재 HANARO 200TR의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
HANARO 200TR의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 200TR의 총보수는 연 0.03%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 3,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 200TR의 비중 상위 종목은 삼성전자(33.22%), SK하이닉스(25.82%), SK스퀘어(2.57%) 순입니다. 전체 편입 종목은 201개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.