피플로 편집팀ACE 200TR(332500) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 200TR(332500)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 코스피 200 TR지수입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 1,706억입니다. 상장일은 2019년 8월 28일입니다.
구성종목은 전체 202종목 가운데 삼성전자의 비중이 33.14%로 가장 큽니다.
· 한국거래소(KRX)가 발표하는 “KOSPI200 총수익지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 한국거래소(KRX)가 발표하는 KOSPI200 총수익지수는 한국 유가증권시장 상장 종목 중 유동시총 상위200종목의 현금배당이 재투자 되는 것을 가정, 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영한 지수이며, 2011년 01월 03일 273.81pt 기준으로 2016년 01월 11일부터 발표한 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 1,706억 |
| 상장일 | 2019년 8월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 71,090원 |
| NAV(순자산가치) | 69,853원 |
| 추적오차율 | 0.49% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 200TR현재 | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 1,706억 | - |
| 마이티 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 398억 | - |
| HANARO 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.03% | 2,012억 | - |
| KIWOOM 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.012% | 1조 7,758억 | - |
| KODEX 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.05% | 7조 4,904억 | - |
| PLUS 200TR | 코스피 200 TR지수 | 0.01% | 565억 | - |
| IT | 63.19% |
|---|---|
| 산업재 | 13.75% |
| 금융 | 7.83% |
| 경기소비재 | 4.65% |
| 커뮤니케이션 | 2.38% |
| 소재 | 2.02% |
현재 ACE 200TR의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
ACE 200TR의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 200TR의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 200TR의 비중 상위 종목은 삼성전자(33.14%), SK하이닉스(25.77%), SK스퀘어(2.57%) 순입니다. 전체 편입 종목은 202개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.