피플로 편집팀PLUS 코스닥150(301400) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 코스닥150(301400)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 코스닥 150입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 90.5억입니다. 상장일은 2018년 7월 5일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 25원, 분배율은 0.19%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 151종목 가운데 알테오젠의 비중이 9.33%로 가장 큽니다.
“KOSDAQ150 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. “KOSDAQ150 지수"는 한국거래소가 산출하는 주가 지수로, 기술주 섹터에 중점을 두면서 코스닥시장 전체의 흐름을 반영한 지수입니다. 코스닥 시장 상장 보통주 종목 중 시가총액 및 거래대금을 만족시키는 우량종목을 대상으로 산업군별 대표주를 선정하며, 유동시가총액 가중방식으로 비중을 결정합니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 90.5억 |
| 상장일 | 2018년 7월 5일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 13,930원 |
| NAV(순자산가치) | 13,515원 |
| 추적오차율 | 0.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 25원 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 10원 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 15원 | 0.10% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 25원 | 0.20% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 50원 | 0.40% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 50원 | 0.35% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 30원 | 0.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 13,930원 | 25원 | 21원 |
| 100주 | 1,393,000원 | 2,500원 | 2,115원 |
| 1,000주 | 13,930,000원 | 25,000원 | 21,150원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 코스닥150현재 | 코스닥 150 | 0.15% | 90.5억 | 0.19% |
| ACE 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.02% | 1,511억 | 0.37% |
| HANARO 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.2% | 197억 | 0.07% |
| IBK 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.105% | 104억 | - |
| KIWOOM 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.15% | 468억 | 0.23% |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.25% | 4조 6,380억 | 0.21% |
| IT | 39.39% |
|---|---|
| 헬스케어 | 30.92% |
| 산업재 | 16.85% |
| 커뮤니케이션 | 4.11% |
| 소재 | 3.58% |
| 경기소비재 | 2.39% |
PLUS 코스닥150의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 코스닥150의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 코스닥150의 비중 상위 종목은 알테오젠(9.33%), 에코프로(4.98%), 에코프로비엠(3.89%) 순입니다. 전체 편입 종목은 151개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 25원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,115원입니다. 1,000주면 세후 약 21,150원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.