피플로 편집팀KIWOOM 코스닥150(316670) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 코스닥150(316670)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 코스닥 150입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 468억입니다. 상장일은 2019년 1월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 15원, 분배율은 0.23%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 151종목 가운데 알테오젠의 비중이 9.32%로 가장 큽니다.
코스닥 150(KOSDAQ 150)을 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(+)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 468억 |
| 상장일 | 2019년 1월 22일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 6,920원 |
| NAV(순자산가치) | 6,679원 |
| 추적오차율 | 0.46% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 15원 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 10원 | 0.10% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 10원 | 0.16% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 10원 | 0.17% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 10원 | 0.16% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 50원 | 0.69% |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 40원 | 0.65% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 6,920원 | 15원 | 12원 |
| 100주 | 692,000원 | 1,500원 | 1,269원 |
| 1,000주 | 6,920,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 코스닥150현재 | 코스닥 150 | 0.15% | 468억 | 0.23% |
| ACE 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.02% | 1,511억 | 0.37% |
| HANARO 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.2% | 197억 | 0.07% |
| IBK 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.105% | 104억 | - |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.25% | 4조 6,380억 | 0.21% |
| PLUS 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.15% | 90.5억 | 0.19% |
| IT | 39.32% |
|---|---|
| 헬스케어 | 30.64% |
| 산업재 | 16.96% |
| 커뮤니케이션 | 4.03% |
| 소재 | 3.42% |
| 경기소비재 | 2.36% |
KIWOOM 코스닥150의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 코스닥150의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 코스닥150의 비중 상위 종목은 알테오젠(9.32%), 에코프로(4.95%), 에코프로비엠(3.90%) 순입니다. 전체 편입 종목은 151개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 15원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,269원입니다. 1,000주면 세후 약 12,690원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.