피플로 편집팀TIGER 미국달러단기채권액티브(329750) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국달러단기채권액티브(329750)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 6,605억입니다. 상장일은 2019년 7월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 106원, 분배율은 0.83%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 106원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 46종목 가운데 [USD] 예금의 비중이 21.89%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 액티브ETF로 1좌당 순자산가치의 변화가 기초지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 하여, 기초지수 "KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index" 구성종목인 미국채 이외에 미국달러표시 투자등급 회사채, 미국달러표시 KP(Korean Paper), 미국달러선물 등에도 투자하며 기초지수 대비 초과성과를 달성하는 전략을 활용합니다. - KIS 채권평가에서 발표하는 "KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index"는 잔존만기 1개월 초과 1년 이하인 USD 채권 최대 30종목(듀레이션 0.5Y 내외)을 기초지수의 구성종목으로 하여 액면기준 동일비중으로 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 6,605억 |
| 상장일 | 2019년 7월 24일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 12,770원 |
| NAV(순자산가치) | 12,853원 |
| 추적오차율 | 3.35% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 106원 | 0.83% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 250원 | 1.83% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 250원 | 2.16% |
| 2022-12-28 | 2022-12-29 | 100원 | 0.91% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,770원 | 106원 | 89원 |
| 100주 | 1,277,000원 | 10,600원 | 8,967원 |
| 1,000주 | 12,770,000원 | 106,000원 | 89,676원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 | 21.89% |
| 2 | KEBHNB 5 3/8 04/23/27 | 1.99% |
| 3 | CITNAT 5 3/8 05/08/27 | 1.99% |
| 4 | KHFC 4.875 08/27/27 REGS | 1.99% |
| 5 | KOCRGF 5.357 05/29/27 | 1.99% |
| 6 | EIBKOR 4 5/8 01/14/28 | 1.98% |
| 7 | HYNMTR 4 7/8 11/01/27 | 1.98% |
| 8 | HYNMTR Float 06/23/27 | 1.98% |
| 9 | INDKOR Float 09/30/27 | 1.98% |
| 10 | KDB 2 09/12/26 | 1.98% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국달러단기채권액티브현재 | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 | 0.3% | 6,605억 | 0.83% |
| ACE 미국달러단기채권액티브 | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index | 0.3% | 420억 | 3.24% |
| UNCLASSIFIED | 99.78% |
|---|
TIGER 미국달러단기채권액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국달러단기채권액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국달러단기채권액티브의 비중 상위 종목은 [USD] 예금(21.89%), KEBHNB 5 3/8 04/23/27(1.99%), CITNAT 5 3/8 05/08/27(1.99%) 순입니다. 전체 편입 종목은 46개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 106원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,967원입니다. 1,000주면 세후 약 89,676원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.