피플로 편집팀ACE 미국달러단기채권액티브(440650) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국달러단기채권액티브(440650)의 운용사는 한국투자신탁운용, 기초지수는 Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 420억입니다. 상장일은 2022년 8월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 370원, 분배율은 3.24%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 370원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 40종목 가운데 [USD] 예금의 비중이 7.89%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 420억 |
| 상장일 | 2022년 8월 23일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 11,340원 |
| NAV(순자산가치) | 11,407원 |
| 추적오차율 | 0.45% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 370원 | 3.24% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,340원 | 370원 | 313원 |
| 100주 | 1,134,000원 | 37,000원 | 31,302원 |
| 1,000주 | 11,340,000원 | 370,000원 | 313,020원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 | 7.89% |
| 2 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | 4.06% |
| 3 | EIBKOR 5 1/8 09/18/28 | 3.17% |
| 4 | HYNMTR 5 1/4 01/08/27 | 3.14% |
| 5 | T 4 1/4 03/15/27 | 3.14% |
| 6 | KHFC 4.875 08/27/27 REGS | 3.14% |
| 7 | HIGHWY 5 05/14/27 REGS | 3.14% |
| 8 | KDB 4 3/4 06/26/27 | 3.14% |
| 9 | T 4 01/15/27 | 3.13% |
| 10 | SKBTAM 4 7/8 01/23/27 | 3.13% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국달러단기채권액티브현재 | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index | 0.3% | 420억 | 3.24% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 | 0.3% | 6,605억 | 0.83% |
| UNCLASSIFIED | 99.82% |
|---|
ACE 미국달러단기채권액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국달러단기채권액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국달러단기채권액티브의 비중 상위 종목은 [USD] 예금(7.89%), KOLAHO 4 1/4 05/28/27(4.06%), EIBKOR 5 1/8 09/18/28(3.17%) 순입니다. 전체 편입 종목은 40개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 370원을 기준으로 100주 보유 시 세전 37,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 31,302원입니다. 1,000주면 세후 약 313,020원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.