피플로 편집팀ACE 미국나스닥100(367380) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국나스닥100(367380)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.0062%이고, 시가총액은 3조 4,137억입니다. 상장일은 2020년 10월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 161원, 분배율은 0.53%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 45원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 104종목 가운데 엔비디아의 비중이 8.78%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 나스닥(NASDAQ Inc.)이 발표하는“NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 나스닥(NASDAQ Inc.)에서 산출·발표하는 NASDAQ100 Index는 미국나스닥거래소 상장 비금융주 종목 중 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 상위 100종목으로 구성되어 있으며, 1985년 2월 5일 발표, 1985년 1월 31일 125pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.0062% |
| 시가총액 | 3조 4,137억 |
| 상장일 | 2020년 10월 29일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 30,425원 |
| NAV(순자산가치) | 30,145원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 45원 | 0.15% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 38원 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 38원 | 0.13% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 35원 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 35원 | 0.16% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 35원 | 0.15% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 35원 | 0.16% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 30원 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 25원 | 0.13% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 30원 | 0.17% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 20원 | 0.14% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 30,425원 | 161원 | 136원 |
| 100주 | 3,042,500원 | 16,100원 | 13,620원 |
| 1,000주 | 30,425,000원 | 161,000원 | 136,206원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.78% |
| 2 | 애플 | 7.72% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.95% |
| 4 | 마이크론 테크놀로지 | 4.82% |
| 5 | 아마존닷컴 | 4.43% |
| 6 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 3.31% |
| 7 | 알파벳 Class A | 3.17% |
| 8 | 알파벳 Class C | 2.94% |
| 9 | 테슬라 | 2.88% |
| 10 | 메타 | 2.83% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100현재 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 3조 4,137억 | 0.53% |
| 1Q 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,881억 | 0.45% |
| KODEX 미국나스닥100 | NASDAQ-100 Total Return Index | 0.0062% | 9조 1,136억 | 1.08% |
| RISE 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 1조 5,554억 | 0.60% |
| SOL 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,316억 | 0.46% |
| TIGER 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0068% | 11조 4,247억 | 0.53% |
| IT | 58.58% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 13.72% |
| 경기소비재 | 11.01% |
| 필수소비재 | 6.26% |
| 헬스케어 | 4.08% |
| 산업재 | 3.06% |
ACE 미국나스닥100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국나스닥100의 총보수는 연 0.0062%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 620원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국나스닥100의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.78%), 애플(7.72%), 마이크로소프트(5.95%) 순입니다. 전체 편입 종목은 104개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 161원을 기준으로 100주 보유 시 세전 16,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 13,620원입니다. 1,000주면 세후 약 136,206원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.