피플로 편집팀SOL 미국나스닥100(476030) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 미국나스닥100(476030)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.0055%이고, 시가총액은 1,316억입니다. 상장일은 2024년 3월 12일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 76원, 분배율은 0.46%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 17원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 104종목 가운데 엔비디아의 비중이 8.73%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 미국 나스닥 증권시장을 대표하는 지수인 NASDAQ 100 Index(PR)를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 기초지수는 ICB(Industry Classification Benchmark)에서 금융주를 제외한 비금융 종목 시가총액 상위 100개의 종목으로 구성되어 있는 지수로 미국의 기술주 기업들을 대표하는 대표지수입니다 미국 내에서도 기술 기업들을 대표하는 지수로 IT, 통신, 생명 과학 등 선도적인 기업들이 포함되어 있으며 현대 사회에서 중요한 역할을 하는 산업들을 대표하는 지수라 판단하기 때문에 성장 기업 투자 특면에서 매우 유효한 지수라고 생각합니다. 당사는 지난해 국내 최초 월배당 상품인 SOL 미국S&P500를 통해 미국 대표지수 상품을 출시하였습니다. 그 이후 미국 대표 지수의 라인업이 부재한 상황에서 해당상품을 출시하고자 합니다. 해당 상품을 통하여 투자자들에게 미국에 상장된 기업 중 미래 성장 가능성이 큰 기술 분야의 기업에 투자할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.0055% |
| 시가총액 | 1,316억 |
| 상장일 | 2024년 3월 12일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 16,770원 |
| NAV(순자산가치) | 16,617원 |
| 추적오차율 | 0.27% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 17원 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 22원 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 19원 | 0.11% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 18원 | 0.11% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 20원 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 16원 | 0.14% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 25원 | 0.19% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 25원 | 0.21% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 15원 | 0.13% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,770원 | 76원 | 64원 |
| 100주 | 1,677,000원 | 7,600원 | 6,429원 |
| 1,000주 | 16,770,000원 | 76,000원 | 64,296원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.73% |
| 2 | 애플 | 7.67% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.93% |
| 4 | 마이크론 테크놀로지 | 4.78% |
| 5 | 아마존닷컴 | 4.41% |
| 6 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 3.30% |
| 7 | 알파벳 Class A | 3.15% |
| 8 | 알파벳 Class C | 2.92% |
| 9 | 테슬라 | 2.86% |
| 10 | 메타 | 2.82% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 미국나스닥100현재 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,316억 | 0.46% |
| 1Q 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,881억 | 0.45% |
| ACE 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 3조 4,137억 | 0.53% |
| KODEX 미국나스닥100 | NASDAQ-100 Total Return Index | 0.0062% | 9조 1,136억 | 1.08% |
| RISE 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 1조 5,554억 | 0.60% |
| TIGER 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0068% | 11조 4,247억 | 0.53% |
| IT | 58.19% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 13.64% |
| 경기소비재 | 10.95% |
| 필수소비재 | 6.22% |
| 헬스케어 | 4.08% |
| 산업재 | 3.05% |
SOL 미국나스닥100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 미국나스닥100의 총보수는 연 0.0055%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 550원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 미국나스닥100의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.73%), 애플(7.67%), 마이크로소프트(5.93%) 순입니다. 전체 편입 종목은 104개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 76원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,429원입니다. 1,000주면 세후 약 64,296원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.