피플로 편집팀PLUS 미국S&P500(429760) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 미국S&P500(429760)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.0062%이고, 시가총액은 445억입니다. 상장일은 2022년 5월 31일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 182원, 분배율은 0.95%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 505종목 가운데 iShares Core S&P 500 ETF의 비중이 13.44%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 미국 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 “S&P 500 Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “S&P 500 Index”는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 미국 증권시장의 대표지수로 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500여개 종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.0062% |
| 시가총액 | 445억 |
| 상장일 | 2022년 5월 31일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 19,355원 |
| NAV(순자산가치) | 19,248원 |
| 추적오차율 | 0.38% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 40원 | 0.21% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 52원 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 40원 | 0.21% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 50원 | 0.27% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 40원 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 38원 | 0.26% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 50원 | 0.31% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 50원 | 0.33% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 50원 | 0.35% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 150원 | 1.14% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 130원 | 1.25% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 19,355원 | 182원 | 153원 |
| 100주 | 1,935,500원 | 18,200원 | 15,397원 |
| 1,000주 | 19,355,000원 | 182,000원 | 153,972원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 13.44% |
| 2 | 엔비디아 | 6.58% |
| 3 | 애플 | 5.78% |
| 4 | 마이크로소프트 | 4.47% |
| 5 | 원화현금 | 3.38% |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.26% |
| 7 | 아마존닷컴 | 3.02% |
| 8 | 알파벳 Class A | 2.38% |
| 9 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 2.35% |
| 10 | 브로드컴 | 2.10% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 미국S&P500현재 | S&P 500 | 0.0062% | 445억 | 0.95% |
| 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0055% | 3,380억 | 0.96% |
| ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0047% | 3조 9,337억 | 0.97% |
| HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 0.045% | 156억 | 0.72% |
| KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 0.021% | 790억 | 1.02% |
| KODEX 미국S&P500 | S&P 500 Total Return Index | 0.0062% | 10조 822억 | 2.04% |
| IT | 29.72% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 22.51% |
| 금융 | 9.51% |
| 커뮤니케이션 | 7.42% |
| 헬스케어 | 7.33% |
| 경기소비재 | 6.97% |
PLUS 미국S&P500의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 미국S&P500의 총보수는 연 0.0062%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 620원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 미국S&P500의 비중 상위 종목은 iShares Core S&P 500 ETF(13.44%), 엔비디아(6.58%), 애플(5.78%) 순입니다. 전체 편입 종목은 505개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 182원을 기준으로 100주 보유 시 세전 18,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 15,397원입니다. 1,000주면 세후 약 153,972원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.