피플로 편집팀TIME 코스피액티브(385720) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME 코스피액티브(385720)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 코스피지수입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 3,996억입니다. 상장일은 2021년 5월 25일입니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 27.52%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소에서 산출, 발표하는 KOSPI 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KOSPI(또는 KOSPI200지수)를 기초지수로 하는 ETF, KOSPI200지수선물, KOSPI지수 추종 주식포트폴리오 등의 배합으로 구성할 계획입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 3,996억 |
| 상장일 | 2021년 5월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 26,115원 |
| NAV(순자산가치) | 26,016원 |
| 추적오차율 | 10.36% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIME 코스피액티브현재 | 코스피지수 | 0.8% | 3,996억 | - |
| IBK 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.415% | 130억 | - |
| KoAct 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.5% | 1,633억 | - |
| MIDAS 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.29% | 1,738억 | 0.12% |
| IT | 61.47% |
|---|---|
| 산업재 | 17.95% |
| 금융 | 10.76% |
| 필수소비재 | 4.50% |
| 헬스케어 | 1.50% |
| 소재 | 1.22% |
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TIME 코스피액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME 코스피액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME 코스피액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(27.52%), SK하이닉스(24.25%), 삼성SDI(4.33%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.