피플로 편집팀MIDAS 코스피액티브(403790) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
MIDAS 코스피액티브(403790)의 운용사는 마이다스에셋자산운용, 기초지수는 코스피지수입니다.
총보수는 연 0.29%이고, 시가총액은 1,738억입니다. 상장일은 2021년 10월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 72원, 분배율은 0.12%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 72원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 29.14%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 액티브 상장지수펀드(ETF)로서 한국거래소가 발표하는 KOSPI지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 신탁 재산의 60% 이상을 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 주식 등에 투자합니다. 본 투자신탁과 비교지수 간의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 유지합니다.
| 운용사 | 마이다스에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 총보수(연) | 0.29% |
| 시가총액 | 1,738억 |
| 상장일 | 2021년 10월 13일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 59,410원 |
| NAV(순자산가치) | 59,129원 |
| 추적오차율 | 3.12% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 72원 | 0.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 59,410원 | 72원 | 60원 |
| 100주 | 5,941,000원 | 7,200원 | 6,091원 |
| 1,000주 | 59,410,000원 | 72,000원 | 60,912원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| MIDAS 코스피액티브현재 | 코스피지수 | 0.29% | 1,738억 | 0.12% |
| IBK 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.415% | 130억 | - |
| KoAct 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.5% | 1,633억 | - |
| TIME 코스피액티브 | 코스피지수 | 0.8% | 3,996억 | - |
| IT | 56.32% |
|---|---|
| 산업재 | 15.32% |
| 금융 | 9.22% |
| 경기소비재 | 6.58% |
| 소재 | 3.35% |
| UNCLASSIFIED | 2.23% |
MIDAS 코스피액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
MIDAS 코스피액티브의 총보수는 연 0.29%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 29,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
MIDAS 코스피액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(29.14%), SK하이닉스(23.81%), SK스퀘어(2.52%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 72원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,091원입니다. 1,000주면 세후 약 60,912원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.