SOL 종합채권(AA-이상)액티브 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

SOL 종합채권(AA-이상)액티브(436140)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)입니다.

총보수는 연 0.04%이고, 시가총액은 1조 2,471억입니다. 상장일은 2022년 8월 9일입니다.

최근 1년 주당 분배금은 2,380원, 분배율은 2.24%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 2,380원을 지급했습니다.

구성종목은 전체 271종목 가운데 국고03500-5603(26-2)의 비중이 3.97%로 가장 큽니다.

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.