피플로 편집팀TREX 200(108590) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TREX 200(108590)의 운용사는 유리자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.325%이고, 시가총액은 219억입니다. 상장일은 2009년 1월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 880원, 분배율은 0.78%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 34.97%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI 200 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI 200 지수는 한국거래소 유가증권시장에 상장된 종목 중 유동주식수를 가중한 시가총액 상위 200개 종목으로 구성된 지수로서, 대한민국을 대표하는 종합주가지수입니다. TREX200 ETF에 투자함으로써 저렴한 보수로 KOSPI200 인덱스펀드에 가입한 것과 유사한 수익률을 기대할 수 있으며, 거래소에서 실시간 매매가 가능합니다. TREX200 ETF는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용되며 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 구성종목의 일부를 추출하는 지수추종기법을 의미합니다.
| 운용사 | 유리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.325% |
| 시가총액 | 219억 |
| 상장일 | 2009년 1월 23일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 109,525원 |
| NAV(순자산가치) | 112,809원 |
| 추적오차율 | 0.75% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100원 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 500원 | 0.52% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 120원 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 160원 | 0.21% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 120원 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 700원 | 2.03% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 150원 | 0.44% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 130원 | 0.37% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 120원 | 0.31% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 550원 | 1.48% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 140원 | 0.40% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 140원 | 0.44% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 109,525원 | 880원 | 744원 |
| 100주 | 10,952,500원 | 88,000원 | 74,448원 |
| 1,000주 | 109,525,000원 | 880,000원 | 744,480원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TREX 200현재 | 코스피 200 | 0.325% | 219억 | 0.78% |
| 아이엠에셋 200 | 코스피 200 | 0.05% | 882억 | 1.19% |
| 파워 200 | 코스피 200 | 0.145% | 1,550억 | 0.84% |
| ACE 200 | 코스피 200 | 0.017% | 1조 6,541억 | 0.86% |
| FOCUS 200 | 코스피 200 | 0.05% | 706억 | 0.43% |
| HANARO 200 | 코스피 200 | 0.036% | 4,345억 | 0.79% |
| IT | 66.92% |
|---|---|
| 산업재 | 13.25% |
| 금융 | 7.17% |
| 경기소비재 | 3.96% |
| 커뮤니케이션 | 2.06% |
| 소재 | 1.65% |
TREX 200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TREX 200의 총보수는 연 0.325%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 32,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TREX 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(34.97%), SK하이닉스(27.76%), SK스퀘어(2.89%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 880원을 기준으로 100주 보유 시 세전 88,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 74,448원입니다. 1,000주면 세후 약 744,480원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.