피플로 편집팀WON 200(448100) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
WON 200(448100)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,242억입니다. 상장일은 2022년 12월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 730원, 분배율은 0.63%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 70원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 35.00%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 추적대상지수(기초지수) : KOSPI200 지수 (PR)* 100% - ‘KOSPI200 지수 (PR)’는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출하여 발표하는 지수로, 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함합니다. 해당 지수는 개별 주식을 유동시가총액에 비례하여 보유, 미국경제 성장을 각 기업 및 산업의 규모에 비례하여 따라갈 수 있는 지수입니다. - 이 투자신탁은 환헤지를 하지 않으므로 환율 변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산후 수익률에 연동하게 됩니다.
| 운용사 | 우리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 1,242억 |
| 상장일 | 2022년 12월 16일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 112,915원 |
| NAV(순자산가치) | 116,471원 |
| 추적오차율 | 0.75% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 70원 | 0.06% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 70원 | 0.06% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 60원 | 0.06% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 60원 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 60원 | 0.05% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 60원 | 0.06% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 60원 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 60원 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 60원 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 60원 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 60원 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 50원 | 0.09% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 112,915원 | 730원 | 617원 |
| 100주 | 11,291,500원 | 73,000원 | 61,758원 |
| 1,000주 | 112,915,000원 | 730,000원 | 617,580원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| WON 200현재 | 코스피 200 | 0.05% | 1,242억 | 0.63% |
| 아이엠에셋 200 | 코스피 200 | 0.05% | 882억 | 1.19% |
| 파워 200 | 코스피 200 | 0.145% | 1,550억 | 0.84% |
| ACE 200 | 코스피 200 | 0.017% | 1조 6,553억 | 0.86% |
| FOCUS 200 | 코스피 200 | 0.05% | 706억 | 0.43% |
| HANARO 200 | 코스피 200 | 0.036% | 4,345억 | 0.79% |
| IT | 66.23% |
|---|---|
| 산업재 | 12.93% |
| 금융 | 7.06% |
| 경기소비재 | 3.91% |
| 커뮤니케이션 | 2.06% |
| UNCLASSIFIED | 1.65% |
WON 200의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
WON 200의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
WON 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(35.00%), SK하이닉스(27.11%), SK스퀘어(2.81%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 730원을 기준으로 100주 보유 시 세전 73,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 61,758원입니다. 1,000주면 세후 약 617,580원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.